پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 14 آبان 1404 | دلار میان ۱۰۷ و ۱۰۸ هزار درجا می‌زند | پایان خواب مصنوعی بازار؟

به گزارش اقتصادنیوز، این روزها بازار ارز و طلا در نوعی خواب مصنوعی فرو رفته است؛ بازاری که همچون شب‌گردی در خواب، بی‌هدف و آرام در محدوده‌ای معین رفت‌و‌برگشت می‌کند. سیاست‌های فعال بانک مرکزی، کنترل جریان نقدی و نبود شوک‌های بیرونی، باعث شده معاملات در بازه‌ای کوتاه و کم‌دامنه دنبال شود.

معاملات امروز چهارشنبه در شرایطی استارت می‌خورد که خروجی روز سه‌شنبه تصویری دوگانه از بازارها به‌جا گذاشت: دلار آزاد با رشد محدود در کانال ۱۰۸ هزار تومان متعادل شد، اونس جهانی با فشار فروش تا محدوده‌های پایین‌تر عقب نشست و سیاست‌های انضباطی بازارساز دامنه‌ نوسان را تنگ‌تر کرد. در چنین فضایی، رفتار سکه‌ها ناهم‌جهت بود؛ نیم‌سکه عقب نشست اما ربع‌سکه با تقاضای خرد تقویت شد.

خبر مرتبط

نوسان دلار میان حمایت ۱۰۷ و مقاومت ۱۰۸‌۵۰۰ تومان | دلار هرات نزولی شد | سد روانی بازهم مانع رشد قیمت شد

اقتصادنیوز: در سومین روز معاملاتی هفته، بازار ارز در حالی نوسانات رفت‌وبرگشتی را تجربه کرد که دلار آزاد پس از گپ منفی دوباره به کانال ۱۰۸ هزار تومان بازگشت. هم‌زمان دلار هرات و درهم امارات تحت فشار فروش و کاهش تقاضای حواله نزولی شدند، در حالی که در بازار رسمی نیز نرخ ارزهای عمده کاهش یافت. به گفته تحلیلگران، بازار در حال حاضر در فاز تعادل شکننده‌ای قرار دارد و نوسانات آن بیش از هر چیز به سیگنال‌های سیاسی و مداخلات بانک مرکزی وابسته است.

برآیند این متغیرها نشان می‌دهد بازارها امروز نیز با فاز انتظار و احتیاط کار را آغاز می‌کنند و تا روشن شدن سیگنال‌های ارزی و جهانی، بازی در محدوده‌های حمایتی و مقاومتی تنگ ادامه خواهد داشت.

بازار ارز و طلا در روز سه‌شنبه چهره‌ای محتاط و دوگانه از خود نشان دادند. در حالی که دلار آزاد در میانه کانال ۱۰۸ هزار تومان با رشد محدود نوسان داشت، بازار طلا و سکه درگیر تقابل میان افت اونس جهانی و رشد محدود نرخ ارز بود. معامله‌گران می‌گویند نوسانات اخیر نه نشانه ثبات، بلکه نشانه‌ای از فشار نهفته در سمت انتظارات و احتمال تغییر مسیر در روزهای آینده است.

رشد آرام دلار در کانال ۱۰۸ هزار؛ بازار در وضعیت نوسانی

در چهارمین روز هفته، دلار آزاد معاملات را در سطح ۱۰۸ هزار و ۱۲۰ تومان آغاز کرد و در ادامه با افزایش تدریجی تا محدوده میانی کانال، یعنی ۱۰۸ هزار و ۴۳۰ تومان پیش‌روی کرد. این اسکناس در پایان معاملات روز سه‌شنبه روی رقم ۱۰۸ هزار و ۳۹۰ تومان بسته شد؛ حدود ۲۲۰ تا ۲۷۰ تومان بالاتر از روز دوشنبه.

معامله‌گران از این رشد محدود به‌عنوان نشانه‌ای از حفظ تقاضا در کف بازار یاد می‌کنند. به گفته فعالان، نبود سیگنال سیاسی مثبت و تقویت انتظارات تورمی در هفته‌های اخیر، باعث شده تقاضای خرد و احتیاطی در بازار فعال باقی بماند؛ اما در مقابل، عرضه مداوم ارز از سوی بازارساز اجازه جهش جدی به نرخ دلار را نداده است.

به اعتقاد کارشناسان، بازار ارز در حال حاضر در وضعیتی شکننده قرار دارد و هرگونه تغییر در سیاست‌های عرضه یا انتشار اخبار سیاسی می‌تواند مسیر قیمتی دلار را تغییر دهد.

تحلیل فنی: مرزهای حساس دلار در هفته جاری

از نگاه تحلیلگران فنی، محدوده ۱۰۷ هزار و ۷۰۰ تا ۱۰۸ هزار و ۴۰۰ تومان به‌عنوان بازه اصلی نوسان دلار در کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود.

در سناریوی صعودی، اگر حجم تقاضا در معاملات نقدی افزایش یابد یا فضای سیاسی بار دیگر متشنج شود، دلار می‌تواند تا مقاومت بعدی در ۱۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان پیش‌روی کند.

در مقابل، در سناریوی نزولی، کاهش نرخ حواله درهم یا تزریق سنگین ارز در بازار رسمی می‌تواند نرخ را تا سطح ۱۰۷ هزار و ۲۰۰ تومان عقب براند.

معامله‌گران تأکید می‌کنند که رفتار محتاطانه بازارساز در هفته جاری، عامل اصلی کنترل دامنه نوسانات بوده و در صورت تغییر رویکرد، بازار می‌تواند به‌سرعت واکنش نشان دهد.

بازار طلا زیر سایه دو نیروی متضاد؛ رشد دلار در برابر افت اونس

بازار طلا و سکه نیز در روز سه‌شنبه فضای پرنوسان و نامطمئنی را تجربه کرد. هم‌زمان با افت قیمت اونس جهانی و افزایش محدود نرخ دلار داخلی، معاملات طلا در مسیر رفت‌وبرگشت قرار گرفت.

طلای ۱۸ عیار عمدتاً در بازه میانی کانال ۱۰ میلیون تومان در نوسان بود و افزایش تقاضا در بازار سکه موجب شد سکه امامی و ربع سکه رشد جزئی را تجربه کنند.

اونس جهانی طلا در ابتدای روز با افت تا سطح ۳۹۶۷ دلار همراه شد و در ادامه با بازیابی موقت تا ۳۹۹۹ دلار بالا رفت، اما دوباره نزولی شد و در پایان تا ۳۹۲۹ دلار کاهش یافت. با وجود این، رشد قیمت دلار در بازار داخلی مانع از ریزش محسوس قیمت طلا در ایران شد.

دیدگاه معامله‌گران؛ دلار عامل حفظ تعادل در بازار طلا

معامله‌گران بازار می‌گویند اثر افزایش دلار در مقایسه با افت اونس جهانی پررنگ‌تر بوده است و همین موضوع اجازه سقوط شدید قیمت طلا را نداده است.

با این حال، کاهش شبانه اونس تا محدوده ۳۹۲۹ دلار در کنار افت جزئی دلار در معاملات پشت‌خطی (تا کف کانال ۱۰۸ هزار تومان) می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح قیمتی در بازار طلا و سکه در روز چهارشنبه باشد.

رفتار نوسانی روز سه‌شنبه نشان داد که بازار همچنان در انتظار تعیین‌تکلیف هم‌زمان دو عامل کلیدی — دلار داخلی و اونس جهانی — است و تا روشن شدن مسیر این دو شاخص، طلا در محدوده‌ای خنثی و کم‌نوسان باقی می‌ماند.

تحلیل فنی و سناریوهای محتمل برای طلا و سکه

کارشناسان اقتصادی می‌گویند بازار طلا در وضعیت ناپایدار میان دو نیروی متضاد قرار گرفته است: از یک‌سو رشد آهسته دلار محرک افزایش قیمت‌هاست، و از سوی دیگر، کاهش اونس جهانی فشار نزولی وارد می‌کند.

در صورت تثبیت دلار در کانال ۱۰۸ هزار تومان و ماندگاری اونس در محدوده ۳۹۲۹ تا ۳۹۵۰ دلار، انتظار می‌رود طلای ۱۸ عیار در بازه ۱۰ میلیون و ۳۵۰ تا ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان نوسان کند و سکه امامی در محدوده ۱۰۹ تا ۱۱۱ میلیون تومان معامله شود.

اما در سناریوی افزایشی، عبور دلار از مرز ۱۰۸ هزار و ۶۰۰ تومان یا افزایش محسوس تقاضای خرید در بازار سکه می‌تواند باعث رشد قیمت‌ها تا محدوده ۱۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شود. در مقابل، افت بیشتر اونس جهانی یا تزریق سنگین ارز ممکن است بازار را وارد مسیر نزولی سازد.

حراج جدید بانک مرکزی و مهار هیجان بازار

در هفته‌های اخیر، سیاست‌های بانک مرکزی از جمله حراج شمش و سکه و طرح‌های پیش‌فروش محدود، تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش هیجان و مهار رفتار سفته‌بازانه در بازار طلا و سکه گذاشته است. این سیاست‌ها باعث شده قیمت‌ها در بازه‌ای باریک و کم‌دامنه نوسان کنند.

بر همین اساس، مرکز مبادله ارز و طلا اعلام کرده است که هشتاد و هفتمین دوره حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران در روز چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

در این مرحله، انواع سکه‌های بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ شامل ربع، نیم و تمام سکه بدون بسته‌بندی عرضه می‌شود.

محدودیت خرید تا سقف ۵ قطعه برای هر فرد و عرضه بدون بسته‌بندی باعث شده برخی فعالان بازار پیش‌بینی کنند پیش از آغاز حراج، تقاضای سفته‌بازانه موقتاً افزایش یابد؛ اما در مجموع، این اقدام بانک مرکزی می‌تواند با جذب بخشی از نقدینگی، از رشد بی‌ثبات قیمت‌ها جلوگیری کند.

بازار طلا و ارز در تعادل مصنوعی

بازار ارز و طلا در میانه آبان‌ماه در فاز «تعادل ناپایدار» به سر می‌برند؛ دلار با حمایت انتظارات تورمی در کانال ۱۰۸ هزار تومان مانده و طلا میان دو نیروی متناقض — رشد دلار و افت اونس — در رفت‌وبرگشت است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که جهت سیاست ارزی بانک مرکزی یا مسیر اونس جهانی روشن نشود، بازار در مدار احتیاط و نوسان محدود باقی خواهد ماند.

حرکت نوسانی دلار در کانال ۱۰۸ هزار؛ بازار در فاز انتظار میان محدوده رنج

روز سه‌شنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ منفی 50 تومانی در نرخ 108 هزار و 120 تومان بازگشایی کرد و با افزایش تا نرخ 108 هزار و 430 تومان بالا رفت و با تغییر روند نزولی شد و تا نرخ 108 هزار و 160 تومان پایین آمد و معاملات را در نرخ 108 هزار و 390 تومان به پایان برد.

دلار در معاملات پشت خطی در ابتدا تا نرخ 108 هزار و 470 تومان افزایش یافت وسپس با کاهش روی رقم 108 هزار و 50 تومان قرار گرفت.

به‌گفته تحلیلگران فنی بازار ارز، دلار آزاد در روز سه‌شنبه با وجود گپ منفی در شروع معاملات، توانست تا نیمه‌ بالایی کانال ۱۰۸ هزار تومان پیشروی کند اما در ادامه با غلبه فشار فروش به محدوده‌های ابتدایی بازگشت.

کارشناسان معتقدند سطح حمایتی مهم دلار در محدوده ۱۰۸ هزار تومان قرار دارد و در صورت شکست این سطح، احتمال عقب‌نشینی تا مرز ۱۰۷ هزار و ۸۰۰ تومان وجود دارد. در مقابل، مقاومت اصلی در ناحیه ۱۰۸ هزار و ۶۰۰ تا ۱۰۸ هزار و ۸۰۰ تومان ارزیابی می‌شود که عبور از آن می‌تواند مسیر صعودی تازه‌ای را تا کانال ۱۰۹ هزار تومان فعال کند.

به باور تحلیلگران، تثبیت نرخ در محدوده فعلی بیانگر فاز «انتظار و احتیاط» بازار و وابستگی آن به سیگنال‌های سیاسی و ارزی روزهای آینده است.

 طلا رو به پایین؛ کف 3900 دلار رویت می‌شود؟

قیمت طلای جهانی که در ابتدای روز سه‌شنبه در نرخ 3990 دلار قرار داشت؛ در ابتدا در مسیر نزولی تا نرخ 3967 دلار کاهش یافت و با تغییر روند، صعودی شد و تا مرز 3999 دلار افزایش یافت و تا عصر در همین محدوده در معامله بود و عصر بار دیگر در مسیر نزولی قرار گرفت و تا نرخ 3929 دلار کاهش یافت .

طلا در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 3934 دلار در معامله بود.

به‌گفته تحلیلگران تکنیکال، طلا پس از نوسان میان دو کانال ۳۹۰۰ و ۴۰۰۰ دلار همچنان در فاز اصلاحی قرار دارد. سطح حمایتی اصلی طلا در محدوده ۳۹۲۰ تا ۳۹۱۰ دلار قرار گرفته و در صورت شکست این سطح، احتمال افت بیشتر تا ۳۸۸۵ دلار وجود دارد. از سوی دیگر، مقاومت جدی فلز زرد در ناحیه ۳۹۹۵ تا ۴۰۰۵ دلار دیده می‌شود که عبور و تثبیت قیمت بالای آن می‌تواند جرقه‌ای برای بازگشت روند صعودی و حرکت به سمت ۴۰۲۵ دلار باشد.

تحلیلگران تأکید دارند تا زمانی که طلا زیر مقاومت ۴۰۰۰ دلار تثبیت نشده، معاملات در محدوده‌ای پرنوسان و با غلبه فشار فروش باقی می‌ماند.

افت آرام طلای آبشده در میانه کانال ۴۵ میلیون؛ بازار در انتظار سیگنال دلار

روز سه‌شنبه قیمت طلای آبشده معاملات را در محدوده نرخ بسته شدن با نرخ 45 میلیون و 460 هزار تومان بازگشایی کرد و در مسیر نوسانی با افزایش تا نرخ 45 میلیون و 720 هزار تومان افزایش یافت و با تغییر مسیر نزولی شد و تا میانه این کانال پایین آمد و در نهایت در نرخ 45 میلیون و 550 هزار تومان بسته شد.

طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش با کاهش 45 میلیون و 210 هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

به‌گفته تحلیلگران فنی، روند قیمتی طلای آبشده در روز سه‌شنبه نشان از نوسان محدود و نبود جهت‌گیری مشخص در بازار دارد.

سطح حمایتی مهم طلا در محدوده ۴۵ میلیون و ۲۰۰ تا ۴۵ میلیون تومان قرار دارد که در صورت شکست آن، احتمال افت تا سطح ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان وجود دارد. از سوی دیگر، مقاومت جدی در محدوده ۴۵ میلیون و ۷۵۰ تا ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دیده می‌شود و عبور از آن می‌تواند زمینه‌ساز صعود مجدد به کانال ۴۶ میلیون تومان شود.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که نرخ دلار آزاد در محدوده فعلی تثبیت نشده، روند طلای آبشده نیز در فاز احتیاط و نوسان محدود باقی خواهد ماند.

فشار فروش در بازار طلا؛ عقب‌نشینی طلای ۱۸ عیار از قله روزانه

هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را در نرخ 10 میلیون و 491 هزار تومان استارت زد و با افزایش یک کاناله تا سطح 10 میلیون و 555 هزار تومان بالا رفت و در پایان روی رقم 10 میلیون و 502 هزار تومان قرار گرفت.

طلای 18 عیار در لحظه نگارش این گزارش 10 میلیون و 436 هزار و 800 تومان نرخ گذاری شده است.

به‌گفته تحلیلگران فنی بازار، طلای ۱۸ عیار پس از رشد محدود در ابتدای معاملات، با افزایش فشار فروش از سوی معامله‌گران کوتاه‌مدت مواجه شد و بخشی از رشد روزانه خود را از دست داد.

کارشناسان محدوده ۱۰ میلیون و ۴۲۰ تا ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را به‌عنوان منطقه حمایتی اصلی طلا ارزیابی می‌کنند که در صورت از‌دست‌رفتن آن، احتمال عقب‌نشینی تا سطح ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان وجود دارد.

در مقابل، مقاومت مهم در بازه ۱۰ میلیون و ۵۵۰ تا ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار دارد و عبور پایدار از این سطح می‌تواند زمینه صعود مجدد تا ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را فراهم کند. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که طلا زیر مقاومت یادشده تثبیت نشده، معاملات در محدوده نوسانی و با غلبه احتیاط ادامه خواهد داشت.

رفت‌وبرگشت سکه امامی در کانال ۱۱۱ میلیون؛ معامله‌گران از فاز خرید عقب نشستند

روز گذشته قیمت سکه امامی معاملات را با گپ منفی 100 هزار تومانی در نرخ 111 میلیون و 100 هز3ار تومان آغاز کرد و در ابتدا تا میانه این کانال افزایش یافت و با تغییر روند به نزولی، تا نرخ 111 میلیون و 200 هزار تومان کاهش یافت. سکه امامی بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت و تا نرخ 111 میلیون و 600 هزار تومان پیش‌روی کرد و در نهایت در نرخ 111 میلیون و 300 هزار تومان معاملات را به پایان برد.

سکه امامی در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 110 میلیون و 800 هزار تومان قرار دارد.

به‌گفته معامله‌گران فنی بازار، سکه امامی پس از آغاز منفی معاملات و نوسان در میانه کانال ۱۱۱ میلیون تومان، در شرایطی قرار گرفته که خریداران تمایل کمتری به ورود در سطوح بالاتر نشان می‌دهند.

کارشناسان محدوده ۱۱۰ میلیون و ۷۰۰ تا ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به‌عنوان منطقه حمایتی کلیدی سکه ارزیابی می‌کنند که از دست رفتن آن می‌تواند افت قیمت را تا مرز ۱۱۰ میلیون تومان تعمیق کند. در مقابل، مقاومت مهم در ناحیه ۱۱۱ میلیون و ۸۰۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان قرار دارد و عبور از آن نیازمند افزایش محسوس تقاضا و حمایت دلار آزاد است.

معامله‌گران می‌گویند تا زمانی که سکه در زیر مقاومت یادشده نوسان دارد، بازار در فاز «انتظار و احتیاط» باقی می‌ماند و هر حرکت صعودی در کوتاه‌مدت بیشتر به‌عنوان فرصت فروش در نظر گرفته می‌شود.

نیم‌سکه کاهش یافت؛ ربع سکه افزایش

قیمت نیم‌سکه نیز معاملات خود را با گپ منفی 100 هزار تومانی در نرخ 58 میلیون و 200 هزار تومان استارت زد و با افزایش تا میانه این کانال بالا رفت و در نرخ 58 میلیون و 300 هزار تومان بسته شد.

نیم سکه در لحظه نگارش این گزارش 58 میلیون و 200 هزار تومان نرخ‌گذاری شده است.

قیمت ربع سکه نیز معاملات خود را با گپ منفی 200 هزار تومانی در نرخ 33 میلیون و 200 هزار تومان آغاز کرد و تا میانه این کانال افزایش یافت.

ربع سکه در لحظه نگارش این گزارش با افزایش در نرخ 33 میلیون و 400 هزار تومان قرار دارد.

هر سکه گرمی نیز معاملات را بدون تغییر نسبت به روز گذشته در نرخ 16 میلیون و 500 هزار تومان بازگشایی و با نوسان مثبت 10 هزار تومانی در محدوده نرخ آغازین بسته شد.

سکه گرمی در لحظه نگارش این گزارش دوباره 16 میلیون و 500 هزار تومان است.