پیش‌ بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 21 آبان 1404 | از سیگنال تازه به معامله گران تا آماده‌ باش در بازارها

به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا، سکه و ارز در حالی معاملات امروز، چهارشنبه را آغاز می‌کند که روز سه‌شنبه شاهد جهشی قابل‌توجه در قیمت دلار و حرکت هماهنگ بازار طلا بود.

پس از سه هفته ثبات نسبی در محدوده ۱۰۷ هزار تومان، نرخ دلار با رشد ناگهانی ۱۷۰۰ تومانی وارد کانال ۱۰۹ هزار تومان شد و زمینه‌ساز تغییر انتظارات و رفتار معامله‌گران در بازارهای موازی شد.

عبور دلار از سد ۱۰۸ هزار تومان؛ سیگنال تازه برای بازار ارز

روز سه‌شنبه قیمت دلار آزاد در بازار تهران در مسیر صعودی قرار گرفت و در پایان معاملات با رقم ۱۰۹ هزار و ۶۵۰ تومان بسته شد؛ سطحی که نسبت به روز قبل حدود ۱۷۰۰ تومان رشد نشان داد. این در حالی است که روز دوشنبه اسکناس آمریکایی در رقم ۱۰۷ هزار و ۹۵۰ تومان بسته شده بود و بازار برای بیش از ۲۰ روز در محدوده ۱۰۷ هزار تومان نوسان داشت.

تحلیلگران می‌گویند این جهش می‌تواند آغاز فاز جدیدی از نوسان صعودی در بازار ارز باشد. از نگاه آنان، ترکیب عواملی چون افزایش تقاضا در معاملات نقدی، رشد انتظارات تورمی و نگرانی از محدودیت عرضه ارز از عوامل تحریک‌کننده قیمت دلار در چهارمین روز هفته بوده است.

برخی از معامله‌گران رشد اخیر را به کاهش مداخله بازارساز نسبت می‌دهند و معتقدند حجم عرضه ارز از سوی سیاست‌گذار در روزهای اخیر کاهش یافته است. گروهی دیگر اما افزایش تقاضای فصلی و پوشش ریسک پایان سال میلادی را عامل جهش اسکناس آمریکایی می‌دانند.

هشدار تحلیلگران درباره خطر ورود دلار به کانال ۱۱۰ هزار تومان

در حالی که دلار توانسته سطح مقاومتی ۱۰۸ هزار تومان را پشت سر بگذارد، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند اگر بانک مرکزی از مسیر تزریق عرضه ارز یا سیاست‌های مکمل وارد عمل نشود، دلار می‌تواند به‌سرعت کانال ۱۱۰ هزار تومان را نیز فتح کند.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد بازار در حال حاضر به ترکیبی از سیگنال‌های اقتصادی و سیاسی واکنش نشان می‌دهد؛ از جمله زمزمه‌هایی درباره بازنگری در سیاست‌های انرژی و نرخ بنزین، و تصمیم‌های جدید بانک مرکزی درباره نرخ ارز ترجیحی.

کارشناسان محدوده ۱۰۸ هزار و ۸۰۰ تا ۱۰۹ هزار و ۷۰۰ تومان را منطقه تعادلی بازار ارز می‌دانند. در صورت تداوم فضای مثبت سیاسی یا افزایش عرضه ارز، احتمال بازگشت دلار تا سطح ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان وجود دارد؛ اما اگر اخبار منفی منتشر شود یا تقاضای سفته‌بازانه افزایش یابد، نرخ دلار می‌تواند به‌سرعت به کانال ۱۱۰ هزار تومان صعود کند.

هم‌سویی بازار طلا با دلار؛ طلای ۱۸ عیار در کانال ۱۱ میلیونی

بازار طلا و سکه نیز روز سه‌شنبه هم‌جهت با دلار و در واکنش به رشد اونس جهانی طلا تا محدوده ۴۱۰۰ دلاری، مسیر صعودی را در پیش گرفت. هر گرم طلای ۱۸ عیار با عبور از مرز روانی ۱۱ میلیون تومان معامله شد و سکه امامی نیز با بیش از سه میلیون تومان رشد، وارد کانال ۱۱۵ میلیون تومانی شد.

کارشناسان بازار طلا معتقدند در حال حاضر جهت حرکت بعدی بازار فلز زرد به رفتار دلار وابسته است. اگر اسکناس آمریکایی در مسیر صعودی باقی بماند، قیمت طلا و سکه می‌تواند از مقاومت‌های فعلی عبور کند.

چشم‌انداز قیمت‌ها در بازار داخلی؛ ثبات یا جهش دوباره؟

در صورت تثبیت نرخ دلار در محدوده ۱۰۸ تا ۱۰۹ هزار تومان و عدم تغییر محسوس در بهای اونس جهانی، پیش‌بینی می‌شود قیمت طلای ۱۸ عیار در بازه ۱۰ میلیون و ۹۰۰ تا ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه امامی در محدوده ۱۱۴ تا ۱۱۵ میلیون تومان نوسان کند.

اما اگر دلار بار دیگر به روند صعودی بازگردد یا اونس جهانی طلا مقاومت جدیدی را در مسیر ۴۱۵۰ دلاری بشکند، بازار طلا و سکه می‌تواند وارد کانال‌های بالاتر شود. به‌ویژه در شرایطی که انتظارات تورمی داخلی رو به افزایش است، احتمال شکل‌گیری فاز جدیدی از رشد قیمت‌ها در بازار طلا و سکه وجود دارد.

جزئیات حراج تازه سکه؛ سیاست عرضه برای مهار هیجان

در همین حال، هشتاد و هشتمین حراج سکه طلای بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ قرار است روز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه توسط مرکز مبادله ایران برگزار شود. طبق اطلاعیه رسمی، سقف خرید برای هر متقاضی حداکثر پنج قطعه تعیین شده و مجموع خرید در دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج نباید از ۲۰ قطعه تجاوز کند.

کارشناسان بر این باورند که برگزاری این حراج می‌تواند نقش تعدیل‌کننده و کنترل‌کننده هیجان بازار را ایفا کند، به‌ویژه اگر در روزهای آتی نرخ دلار دوباره صعودی شود.

بازار در حالت آماده‌باش

در مجموع، بازار ارز پس از سه هفته سکون، نشانه‌هایی از ورود به فاز نوسان تازه را بروز داده است. هم‌زمان، بازار طلا و سکه نیز از این تحرکات تأثیر گرفته و وارد مدار افزایشی شده‌اند. در روزهای آینده، مسیر دلار تعیین‌کننده جهت حرکت سایر بازارها خواهد بود.

اگر سیاست‌گذار با تزریق هدفمند عرضه و مدیریت انتظارات تورمی وارد عمل شود، احتمال بازگشت ثبات وجود دارد؛ در غیر این صورت، بازار ممکن است شاهد فتح کانال ۱۱۰ هزار تومانی دلار و افزایش مجدد قیمت طلا و سکه باشد.

دلار در آستانه جهش تازه؛ بازار به‌دنبال تثبیت بالای مرز ۱۱۰ هزار تومان

روز سه‌شنبه دلار آزاد معاملات با گپ مثبت 450 تومانی دو کانال بالاتر، در نرخ 108 هزار و 400 تومان بازگشایی شد و در مسیر صعودی تا نرخ 109 هزار و 650 تومان افزایش یافت. قیمت دلار آزاد در معاملات پشت خطی تا سطح 110 هزار و 400 تومان افزایش یافت.

صبح روز گذشته طلای جهانی در مسیر صعودی که از روز دوشنبه شروع استارت زده بود، تا سطح 4148 دلار افزایش یافت و سپس با کاهش تا نرخ 4126 دلار پایین آمد و دوباره به محدوده 4140 دلار برگشت. طلای جهانی عصر روز گذشته از نرخ 4145 دلار نزولی شد و تا کف کانال 4100 دلار پایین آمد و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4109 دلار در معامله بود.

بازار ارز روز سه‌شنبه با تحرکی کم‌سابقه آغاز شد. دلار آزاد با گپ مثبت ۴۵۰ تومانی و جهش دو کانالی، در نرخ ۱۰۸ هزار و ۴۰۰ تومان بازگشایی شد و در ادامه با رشد پرشتاب تا ۱۰۹ هزار و ۶۵۰ تومان پیش رفت. در معاملات پشت‌خطی شبانه نیز روند افزایشی ادامه یافت و نرخ دلار تا سطح ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان بالا رفت؛ سطحی که بسیاری از معامله‌گران آن را مرز روانی و فنی بسیار مهمی برای جهت بعدی بازار می‌دانند.

به گفته تحلیلگران بازار ارز، محدوده ۱۰۸ هزار و ۲۰۰ تومان همچنان حمایت کلیدی کوتاه‌مدت دلار محسوب می‌شود و تا زمانی که این سطح حفظ شود، احتمال تداوم روند صعودی وجود دارد. در مقابل، مقاومت اصلی در ناحیه ۱۱۰ هزار تا ۱۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفته است؛ عبور و تثبیت قیمت بالای این مرز می‌تواند سیگنال آغاز یک موج صعودی جدید با اهداف ۱۱۱ هزار و ۳۰۰ تا ۱۱۲ هزار تومان باشد.

کارشناسان ارزی معتقدند رشد هم‌زمان نرخ درهم تا مرز ۳۰ هزار تومان، افزایش تقاضای نقدی در بازار تهران و هرات، و انتظارات تورمی ناشی از فضای سیاسی منطقه، از عوامل اصلی تحریک نرخ دلار در روزهای اخیر بوده‌اند. در مقابل، فعالان محتاط بازار هشدار می‌دهند در صورت مداخله بانک مرکزی یا کاهش نرخ ارز در بازارهای همسایه، احتمال اصلاح قیمت تا محدوده حمایتی ۱۰۸ هزار تومان وجود دارد.

در مجموع، تا زمانی که دلار بالای سطح ۱۰۸ هزار تومان تثبیت داشته باشد، مسیر بازار همچنان صعودی با شیب ملایم ارزیابی می‌شود و عبور از مقاومت ۱۱۰ هزار تومان می‌تواند نقطه آغاز فاز جدیدی از افزایش قیمت در روزهای پیش‌رو باشد.

طلای جهانی آماده پرواز؛ احتمال صعود تا ۴۱۸۰ دلار

طلای جهانی صبح سه‌شنبه در ادامه روند صعودی روزهای اخیر تا سطح ۴۱۴۸ دلار پیش رفت، اما در ادامه با اصلاحی ملایم تا نرخ ۴۱۲۶ دلار پایین آمد و مجدداً در محدوده ۴۱۴۰ دلار نوسان کرد. در ساعات پایانی معاملات، قیمت اونس جهانی با فشار فروش جزئی تا کف کانال ۴۱۰۰ دلار عقب‌نشینی کرد و در لحظه تنظیم این گزارش در حدود ۴۱۰۹ دلار قرار داشت.

به گفته تحلیلگران تکنیکال، سطح ۴۱۰۰ دلار مهم‌ترین مرز حمایتی کوتاه‌مدت بازار محسوب می‌شود و از دست رفتن آن می‌تواند مسیر را برای کاهش تا محدوده ۴۰۵۰ دلار هموار کند. در مقابل، عبور پایدار از مقاومت ۴۱۵۰ دلار می‌تواند زمینه‌ساز رشد جدیدی تا سطوح ۴۱۸۰ تا ۴۲۰۰ دلار شود.

سه عامل اصلی در شکل‌گیری این روند صعودی نقش داشته‌اند: نخست، افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا که هزینه نگهداری طلا را کاهش داده است؛ دوم، پیشرفت مذاکرات برای پایان تعطیلی دولت آمریکا که به بهبود فضای اطمینان در بازار کمک کرده؛ و سوم، انتشار داده‌های ضعیف اقتصادی از جمله رشد بیکاری و افت اعتماد مصرف‌کننده که احتمال سیاست‌های انبساطی را بالا برده است.

در مجموع، کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که طلا بالای سطح ۴۱۰۰ دلار باقی بماند، چشم‌انداز صعودی آن حفظ خواهد شد و در صورت تثبیت بالای ۴۱۵۰ دلار، احتمال حرکت به سمت سقف‌های جدید در هفته جاری افزایش می‌یابد.

طلای آبشده در مسیر صعودی؛ نگاه بازار به مقاومت ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

طلای آبشده روز گذشته با گپ مثبت یک میلیون و 210 هزار تومانی در نرخ 47 میلیون و 450 هزار تومان بازگشایی شد و تا سطح 47 میلیون و 530 هزار تومان بالا رفت و با تغییر روند نزولی شد و تا نرخ 47 میلیون و 300 هزار تومان پایین آمد. طلای آبشده سپس با افزایش تا سطح 48 میلیون و 120 هزار تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ 47 میلیون و 840 هزار تومان بسته شد. طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش 47 میلیون و 940 هزار تومان در معامله بود.

به گفته تحلیلگران فنی، سطح ۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به عنوان حمایت کلیدی کوتاه‌مدت شناخته می‌شود؛ حفظ این محدوده می‌تواند موجب ادامه روند افزایشی شود. در مقابل، مقاومت اصلی بازار در محدوده ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد و عبور پایدار از این سطح می‌تواند راه را برای رشد به سمت سقف‌های جدید در ۴۸ میلیون و ۸۰۰ تا ۴۹ میلیون تومان باز کند.

کارشناسان تکنیکال معتقدند ترکیب رشد اونس جهانی در محدوده ۴۱۰۰ دلار و افزایش تدریجی نرخ دلار آزاد در کانال ۱۰۹ هزار تومان، زمینه‌ساز شکل‌گیری این موج صعودی در بازار داخلی بوده است. با این حال، در صورت افت اونس جهانی یا کاهش نرخ ارز، احتمال بازگشت قیمت به محدوده حمایتی ۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان وجود دارد.

در مجموع، تا زمانی که طلای آبشده بالای این سطح حمایتی باقی بماند، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود و هدف بعدی قیمت می‌تواند ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد.

طلای ۱۸ عیار در آستانه جهش جدید؛ نگاه بازار به مقاومت ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای 18 عیار روز گذشته با شروعی پرقدرت و گپ مثبت ۴۰۰ هزار تومانی در نرخ ۱۰ میلیون و ۹۶۳ هزار تومان آغاز به کار کرد و در ادامه، پس از اصلاحی جزئی تا ۱۰ میلیون و ۹۱۹ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. با افزایش مجدد تقاضا، قیمت تا سطح ۱۱ میلیون و ۱۰۶ هزار تومان صعود کرد و نهایتاً معاملات روز را در نرخ ۱۱ میلیون و ۴۴ هزار تومان به پایان رساند.

به گفته تحلیلگران فنی، محدوده ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به عنوان حمایت مهم کوتاه‌مدت شناخته می‌شود؛ سطحی که تاکنون مانع از افت بیشتر قیمت شده است. در مقابل، مقاومت جدی بازار در محدوده ۱۱ میلیون و ۲۰۰ تا ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قرار دارد و در صورت عبور و تثبیت بالای این سطح، مسیر برای حرکت به سمت ۱۱ میلیون و ۴۰۰ تا ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هموار خواهد شد.

کارشناسان فنی معتقدند رشد هم‌زمان نرخ دلار آزاد در کانال ۱۰۹ هزار تومان و افزایش بهای اونس جهانی در محدوده ۴۱۰۰ دلار، دو محرک اصلی صعود طلای ۱۸ عیار در روزهای اخیر بوده‌اند. همچنین، کاهش عرضه در بازار فیزیکی و ورود تقاضای سرمایه‌ای تازه، احتمال تثبیت قیمت‌ها در سطوح بالاتر را افزایش داده است.

در مجموع، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند در صورتی که حمایت ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حفظ شود، بازار در روزهای آتی تمایل به رشد تدریجی داشته باشد و عبور از مقاومت ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌تواند نقطه آغاز موج صعودی جدید در بازار طلای ۱۸ عیار باشد.

سکه امامی در کشمکش سطوح کلیدی؛ نبرد خریداران و فروشندگان در مرز ۱۱۵ میلیون تومان

روز سه‌شنبه سکه امامی معاملات را با گپ مثبت سه میلیون و 200 هزار تومانی، سه کانال بالاتر در نرخ 114 میلیون و 800 هزار تومان استارت زد و با افزایش تا کف کانال 115 میلیون تومان بالا رفت و با تغییر مسیر نزولی شد و تا نرخ 114 میلیون و 500 هزار تومان کاهش یافت. سکه امامی بار دیگر صعودی شد و تا سطح 115 میلیون و 100 هزار تومان بالا رفت و از این مرز تغییر روند داد و تا نرخ 114 میلیون و 700 هزار تومان کاهش یافت و در پایان با نرخ 115 میلیون و 400 هزار تومان معاملات را به پایان برد. سکه امامی در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 114 میلیون و 800 هزار تومان قرار دارد.

به گفته معامله‌گران فنی بازار طلا و سکه، سطح ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان حمایت مهم کوتاه‌مدت شناخته می‌شود و تا زمانی که این سطح حفظ شود، احتمال بازگشت دوباره به مسیر صعودی وجود دارد. در سوی مقابل، مقاومت اصلی بازار در محدوده ۱۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۱۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار دارد و شکست آن می‌تواند سیگنال آغاز یک موج صعودی تازه با هدف ۱۱۷ میلیون تومان باشد.

به باور تحلیلگران بازار، رشد هم‌زمان نرخ دلار آزاد در کانال ۱۰۹ هزار تومان و افزایش نسبی اونس جهانی در محدوده ۴۱۰۰ دلار، دو عامل کلیدی در پایداری سکه در سطوح فعلی محسوب می‌شوند. با این حال، بخشی از معامله‌گران معتقدند که در صورت عقب‌نشینی نرخ دلار یا کاهش اونس جهانی، سکه ممکن است دوباره تا کف حمایتی ۱۱۴ میلیون تومان عقب‌نشینی کند.

در مجموع، تا زمانی که قیمت بالای حمایت ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تثبیت دارد، روند کلی بازار صعودی با نوسان محدود ارزیابی می‌شود و عبور از مقاومت ۱۱۶ میلیون تومان می‌تواند راه را برای بازگشت سکه امامی به قله‌های ماه گذشته در ۱۱۷ تا ۱۱۸ میلیون تومان هموار کند.

افزایش قیمت نیم‌سکه و ربع سکه