پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار 22 آبان 1404 | تغییر فاز بازار از ثبات به نوسان صعودی

به گزارش اقتصادنیوز، بازار ارز، طلا و سکه معاملات امروز پنج‌شنبه را در حالی آغاز می‌کند که روز چهارشنبه دومین روز متوالی افزایش قیمت‌ها رقم خورد و نشانه‌های روشنی از تغییر فاز بازار از ثبات نسبی به نوسان صعودی آشکار شد. دلار آزاد که روزها در محدوده ۱۰۷ هزار تومان متوقف مانده بود، با جهشی چشمگیر تا کف کانال ۱۱۳ هزار تومان بالا رفت.

هم‌زمان طلای آب‌شده به سطح ۴۹ میلیون تومان رسید و طلای ۱۸ عیار نیز با عبور از مرز ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رکورد تازه‌ای را ثبت کرد. بازار پس از هفته‌ها آرامش، ناگهان با رشد هم‌زمان دلار و اونس جهانی طلا، وارد فاز پرشتاب‌تری از حرکت شد؛ وضعیتی که فعالان بازار از آن با عنوان «آغاز موج تازه انتظارات تورمی» یاد می‌کنند.

روز چهارشنبه برای معامله‌گران بازار ارز یکی از پرهیجان‌ترین روزهای ماه‌های اخیر بود. دلار آزاد با رشد ۳۴۰۰ تومانی از ۱۰۹ هزار و ۶۵۰ تومان به ۱۱۳ هزار و ۶۰ تومان رسید؛ جهشی حدود سه درصدی در یک روز، که در حافظه معاملاتی هفته‌های اخیر کم‌سابقه است. این افزایش نه‌تنها باعث فعال شدن دوباره خریداران احتیاطی شد، بلکه موجی از ورود سرمایه‌های خرد به بازار را رقم زد. دلار در همان ابتدای روز در محدوده ۱۱۱ هزار تومان بازگشایی شد و در ادامه با عبور از کانال ۱۱۲ هزار تومان، در نهایت بالاتر از مرز ۱۱۳ هزار تومان بسته شد. این رشد دومین افزایش متوالی روزانه بود و سیگنال روشنی به بازارهای موازی از جمله طلا و سکه فرستاد.

عوامل چندوجهی رشد دلار؛ از تنگنای عرضه تا فشارهای سیاسی

تحلیلگران اقتصادی، جهش نرخ دلار در دو روز اخیر را حاصل ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی می‌دانند. کاهش محسوس عرضه ارز از سوی صادرکنندگان، کندی در بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، افزایش تقاضای احتیاطی در فضای مبهم سیاسی و ضعف نسبی سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی، همگی در کنار هم مسیر صعودی اسکناس آمریکایی را تقویت کرده‌اند. داده‌های رسمی مرکز مبادله ارز و طلا نشان می‌دهد تأمین ارز در هشت‌ماهه نخست امسال حدود ۱۸ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است؛ رقمی که نشان از فشار واقعی بر سمت عرضه دارد و نه صرفاً هیجان روانی. برخی منابع نیز از اخلال موقت در فعالیت چند تراستی اماراتی خبر می‌دهند که روند تبادل درهم را کند کرده و به گفته فعالان، عامل مهمی در شتاب اخیر نرخ دلار بوده است.

به باور کارشناسان، اگر عرضه ارز در روزهای آینده افزایش نیابد، دلار ممکن است در بازه ۱۱۲ تا ۱۱۴ هزار تومان باقی بماند. مقاومت روانی و تکنیکال در سطح ۱۱۳۵۰۰ تومان در برابر حرکت‌های کوتاه‌مدت قرار دارد و در صورت شکست این سطح، احتمال جهش تا ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان وجود دارد. در سمت مقابل، سطح ۱۱۱ هزار تومان به عنوان حمایت حیاتی شناخته می‌شود و عقب‌نشینی به زیر آن می‌تواند به اصلاح موقت قیمت‌ها منجر شود. مسیر حرکتی دلار در آخرین روز هفته به‌طور مستقیم به میزان مداخله سیاست‌گذار ارزی و رفتار انتظاری معامله‌گران بستگی دارد؛ در شرایطی که کوچک‌ترین خبر سیاسی یا اقتصادی می‌تواند نوسان‌ها را تشدید کند.

هم‌زمانی صعود طلا و دلار؛ فشار دوبل بر بازار فلز زرد

بازار طلا و سکه نیز روز چهارشنبه را با تحرک کم‌سابقه‌ای پشت سر گذاشت. در شرایطی که دلار در حال فتح کانال‌های جدید بود، اونس جهانی طلا نیز با افزایش نزدیک به ۷۵ دلاری در محدوده ۴۱۹۳ دلار معامله شد و همین هم‌زمانی باعث شد بازار داخلی طلا به شدت تحت فشار صعودی قرار گیرد. روز گذشته، قیمت‌ها در تمامی قطعات سکه و مصنوعات طلا رشد چشمگیری داشتند. طلای ۱۸ عیار در کانال ۱۱ میلیون تومانی پیش‌روی کرد و در نهایت روی نرخ ۱۱ میلیون و ۲۸۴ هزار تومان بسته شد؛ در حالی که در معاملات شب گذشته رکورد جدید ۱۱ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان به ثبت رسید. طلای آب‌شده نیز که در ابتدای روز با گپ مثبت آغاز کرده بود، در نهایت در محدوده ۴۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بسته شد، اما در معاملات بعد از ساعات رسمی بازار تا نزدیک ۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بالا رفت.

در بازار سکه نیز روند مشابهی حاکم بود. سکه امامی با جهش ۱.۶ میلیون تومانی به کانال ۱۱۸ میلیون تومان رسید و در آخرین معاملات روی رقم ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ایستاد. افزایش نرخ دلار آزاد، رشد بهای اونس و تداوم تقاضای پوششی از سوی معامله‌گران، سه عاملی بودند که هم‌زمان بازار طلا و سکه را به سمت قله‌های جدید سوق دادند.

انتظارات افزایشی؛ بازار در نقطه تصمیم

معامله‌گران فنی معتقدند رشد اخیر بازار طلا و ارز تنها نتیجه هیجان نیست، بلکه بازتاب فشار واقعی در بخش عرضه و تغییر انتظارات است. هرچند اونس جهانی در شب گذشته تا سطح ۴۲۰۰ دلار بالا رفت و سپس در محدوده ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ دلار نوسان کرد، اما هم‌زمانی این رشد با افزایش دلار در داخل، عامل جهش چند‌میلیونی قیمت‌ها شد. در این میان، دلار با عبور از مرز ۱۱۲ هزار تومان موج جدیدی از خرید را به بازار طلا تزریق کرد و موجب شد معامله‌گران موقعیت‌های خرید خود را تقویت کنند.

به گفته تحلیلگران، بازار اکنون در آستانه یک «نقطه تصمیم» قرار گرفته است. اگر نرخ دلار در محدوده بالای ۱۱۳ هزار تومان تثبیت شود، طلا و سکه می‌توانند مسیر افزایشی خود را تا سطوح بالاتر ادامه دهند. اما در صورت افزایش عرضه ارز یا انتشار اخبار مثبت سیاسی، احتمال بازگشت قیمت‌ها به سطوح حمایتی نیز وجود دارد. در شرایط کنونی، مقاومت اصلی طلا در محدوده ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر گرم طلای ۱۸ عیار و مقاومت سکه امامی در سطح ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد. هر دو بازار برای تثبیت در مسیر صعودی، نیازمند حجم بالای تقاضا و ثبات نرخ ارز هستند.

در مجموع، رشد هم‌زمان دلار، طلا و سکه در دو روز اخیر نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی و کاهش اطمینان نسبت به ثبات بازار ارز است. با توجه به کندی در بازگشت ارز صادراتی، نوسانات در بازار درهم و تحولات سیاسی منطقه، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند دامنه نوسانات در روزهای آینده همچنان بالا بماند و بازار در آستانه آخرین روز هفته، در حالت آماده‌باش کامل قرار گیرد.

صعود دلار تا قله ۱۱۳ هزار تومان؛ تحلیلگران از مقاومت ۱۱۳۵۰۰ و حمایت ۱۱۲ هزار تومان می‌گویند

روز چهارشنبه دلار آزاد معاملات را با گپ مثبت 1920 تومانی، دو کانال بالاتر در نرخ 111 هزار و 570 تومان بازگشایی کرد و در مسیر صعودی، وارد کانال 112 هزار تومان شد و تا نرخ 112 هزار و 930 تومان بالا رفت و در نهایت 113هزار و 60 تومان بسته شد. دلار در معاملات پشت خطی 112 هزار و 800 تومان نرخ‌گذاری شد.

تحلیلگران ارزی معتقدند دلار پس از دو روز رشد متوالی، اکنون وارد ناحیه‌ای حساس شده است؛ جایی که فشار تقاضای احتیاطی، سیگنال‌های سیاسی و رفتار بازارساز در تعیین مسیر بعدی نرخ تعیین‌کننده خواهند بود. از نگاه تکنیکال، منطقه‌ ۱۱۳ تا ۱۱۳۵۰۰ تومان به‌عنوان مقاومت اصلی کوتاه‌مدت شناخته می‌شود و در صورت شکست این محدوده، احتمال جهش تا ۱۱۴ هزار تومان نیز مطرح است. با این حال، در سمت مقابل، حمایت کلیدی در سطح ۱۱۲ هزار تومان قرار دارد و اگر بازار در ساعات ابتدایی معاملات امروز به زیر این سطح بازگردد، می‌تواند نشانه‌ای از آغاز اصلاح جزئی تا ناحیه ۱۱۱۵۰۰ تومان باشد.

برخی کارشناسان فاندامنتال نیز تأکید دارند که روند اخیر بیش از آنکه ناشی از متغیرهای بنیادی باشد، حاصل افزایش تقاضای پوششی و کاهش موقت عرضه ارز است. به گفته‌ آن‌ها، در صورت مداخله‌ هدفمند بازارساز و تقویت سمت عرضه، احتمال بازگشت نرخ به محدوده‌ پایین‌تر همچنان وجود دارد. در مقابل، اگر عرضه همچنان محدود بماند، دلار می‌تواند در کانال ۱۱۳ هزار تومان تثبیت شود و حتی در روزهای آینده به سمت مقاومت ۱۱۴ هزار تومانی حرکت کند.

در مجموع، مسیر حرکت دلار در کوتاه‌مدت به موازنه‌ میان انتظارات تورمی و سیاست ارزی بستگی دارد؛ بازاری که اکنون در آستانه‌ تصمیم‌گیری میان اصلاح موقت یا صعود مرحله‌ای جدید قرار گرفته است.

طلای جهانی آماده جهش؟ مقاومت ۴۲۱۰ دلار در مقابل حمایت ۴۰۸۰ دلار

قیمت طلای جهانی که بامداد امروز در اوج 4144 دلار در معامله بود؛ با مسیر نزولی تا امروز صبح به سطح 4103 دلار کاهش یافت و سپس با تغییر روند صعودی شد و تا سطح 4131 دلار بالا آمد و در ادامه بین محدوده 4120 دلار و 4130 دلار در معامله بود. طلای جهانی عصر روز گذشته (ساعت 18:00) در مسیر صعودی تا محدوده 4210 دلار بالا رفت و با مقاومت از این کانال عقب نشست و در لحظه نگارش این گزارش 4193 دلار نرخ‌گذاری شده است.

تحلیلگران تکنیکال می‌گویند: اگر قیمت بتواند سطح ۴۲۱۰ دلار را با حجم مناسب بشکند، هدف بعدی می‌تواند ۴۲۵۰-۴۲۸۰ دلار باشد. در مقابل، اگر حمایت حیاتی در حدود ۴۰۸۰-۴۱۰۰ دلار از دست برود، خطر عقب‌نشینی تا سطح ۴۰۰۰ دلار وجود دارد.

کاهش بازدهی اوراق و تضعیف شاخص دلار و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو عامل مهمی در تقویت طلا بوده است.

معامله‌گران انتظار دارند که بازگشایی دولت آمریکا و انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر، چشم‌انداز کاهش نرخ بهره را تقویت کند و این امر طلا را جذاب‌تر می‌کند.

به لحاظ تکنیکال، طلا پس از شکست محدودیت مقاومت قبلی، وارد فاز نوسانی جدید شده و اکنون در آستانه‌ یک انتخاب مهم است: صعود ادامه‌دار یا اصلاح قیمتی.

با توجه به ترکیب سیگنال‌های تکنیکال و فاندامنتال، بازار طلا در وضعیت آماده‌باش قرار دارد. شکست مقاومت ۴۲۱۰ دلار می‌تواند آغاز موج جدیدی از رشد باشد، اما از بین رفتن حمایت ۴۱۰۰ دلار می‌تواند اصلاح قابل‌توجهی را به همراه آورد.

طلای آب‌شده در آستانه جهش جدید؛ مقاومت ۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار و حمایت ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

روز چهارشنبه طلای آبشده معاملات را با گپ مثبت یک میلیون تومانی در نرخ 48 میلیون و 850 هزار تومان بازگشایی کرد و با افزایش تا سطح 49 میلیون و 105هزار تومان بالا رفت و با تغییر روند به کانال قبل برگشت و ادامه معاملات را در پله هشتم و نهم کانال 48 میلیون تومان در نوسان بود و در نهایت در نرخ 48 میلیون و 880 هزار تومان معاملات را به پایان برد. طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 49 میلیون و 690 هزار تومان قرار دارد.

تحلیلگران فنی بازار معتقدند طلای آب‌شده پس از تثبیت چندروزه در محدوده ۴۸ میلیون تومان، اکنون وارد فاز تصمیم‌گیری جدیدی شده است. از منظر تکنیکال، منطقه ۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵۰ میلیون تومان به‌عنوان مقاومت کلیدی کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود؛ سطحی که شکست آن می‌تواند مسیر را برای صعود تا ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باز کند. در سمت مقابل، حمایت حیاتی در محدوده ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار دارد و از دست رفتن این سطح ممکن است اصلاحی تا محدوده‌ ۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را رقم بزند.

به گفته تحلیلگران بازارهای داخلی، رفتار طلای آب‌شده در روزهای اخیر تابعی از دو متغیر اصلی بوده است: نخست، روند صعودی نرخ دلار که از کف ۱۱۱ هزار تومان تا مرز ۱۱۳ هزار تومان افزایش یافته و دوم، رشد هم‌زمان اونس جهانی طلا که به محدوده ۴۱۹۰ دلاری رسیده است. ترکیب این دو عامل باعث شده تقاضا در بازار فلزات گرانبها دوباره فعال شود و احتمال شکست مقاومت‌های پیش‌رو افزایش یابد.

از نگاه فنی، هرچه قیمت در معاملات امروز بالای سطح ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تثبیت شود، احتمال جهش تا مقاومت ۵۰ میلیون تومان بیشتر خواهد بود. در مقابل، بازگشت قیمت به زیر ۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌تواند نشانه‌ای از کاهش موقت فشار خرید و ورود بازار به فاز اصلاحی کوتاه‌مدت باشد.

در مجموع، تحلیلگران تأکید دارند که بازار طلای آب‌شده در آستانه‌ یک شکست قیمتی مهم قرار گرفته است؛ شکست مقاومت ۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌تواند آغازگر موج تازه‌ای از رشد باشد، در حالی که حفظ حمایت ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای جلوگیری از تغییر روند، اهمیت حیاتی دارد.

طلای ۱۸ عیار رکورد تازه زد؛ مقاومت ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار، حمایت ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

به گفته تحلیلگران فنی بازار، طلای ۱۸ عیار با شکست مرز روانی ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان وارد فاز جدیدی از حرکت صعودی شده است. بر اساس چارت تکنیکال، منطقه ۱۱ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان به‌عنوان مقاومت کلیدی کوتاه‌مدت شناخته می‌شود و در صورت تثبیت قیمت بالاتر از این سطح، هدف بعدی می‌تواند محدوده ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان باشد. در سوی مقابل، حمایت معتبر در سطح ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار دارد و در صورت شکست آن، احتمال اصلاح تا کف ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان وجود دارد.

تحلیلگران معتقدند رشد امروز طلای ۱۸ عیار نه‌تنها تحت‌تأثیر افزایش بهای جهانی طلا تا محدوده ۴۱۹۰ دلار در هر اونس است، بلکه ناشی از شتاب‌گیری نرخ دلار آزاد در کانال ۱۱۳ هزار تومان نیز هست. این هم‌زمانی، محرک اصلی شکل‌گیری موج جدید خرید در بازار داخلی محسوب می‌شود. از دید معامله‌گران تکنیکال، حفظ موقعیت بالای ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در معاملات امروز، می‌تواند سیگنال تداوم روند صعودی در کوتاه‌مدت باشد.

برخی تحلیلگران می‌گویند با توجه به افزایش انتظارات تورمی و رشد هم‌زمان طلا و دلار، بازار در آستانه عبور از محدوده مقاومتی ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد. در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح، مسیر برای ثبت رکوردهای تازه در هفته آینده هموار خواهد شد. اما در مقابل، بازگشت قیمت به زیر ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌تواند به معنی ورود بازار به فاز اصلاح ملایم و استراحت قیمتی کوتاه‌مدت باشد.

به این ترتیب، بازار طلای ۱۸ عیار اکنون در نقطه‌ای حساس میان تثبیت رکورد جدید و آغاز اصلاح قرار دارد؛ نقطه‌ای که رفتار خریداران و حجم معاملات امروز، سرنوشت روند روزهای آینده را رقم خواهد زد.

سکه امامی در آستانه نبرد ۱۱۸ میلیونی؛ مقاومت ۱۱۸‌۵۰۰ و حمایت ۱۱۷ میلیون تومان

به گفته معامله‌گران فنی، سکه امامی در حال حاضر در محدوده‌ای حساس میان حمایت معتبر و مقاومت روانی نوسان می‌کند. از دید تکنیکال، منطقه ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مقاومت کلیدی کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و شکست پرقدرت این سطح می‌تواند مسیر را برای صعود تا ۱۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هموار کند. در سوی مقابل، حمایت مهم در سطح ۱۱۷ میلیون تومان قرار دارد و از دست رفتن آن ممکن است به اصلاح قیمتی تا محدوده‌ ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان منجر شود.

معامله‌گران معتقدند تثبیت نرخ دلار در کانال ۱۱۳ هزار تومان و نوسانات مثبت اونس جهانی در محدوده ۴۱۹۰ دلار، دو نیروی اصلی پشتیبان سکه در روزهای اخیر بوده‌اند. به باور آن‌ها، عبور هم‌زمان دلار از مقاومت ۱۱۳ هزار تومانی و ماندگاری اونس بالای ۴۱۵۰ دلار، احتمال شکست مقاومت ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را در روزهای آینده افزایش داده است.

با این حال، گروهی از تحلیلگران فنی هشدار می‌دهند که اگر سکه نتواند در معاملات امروز بالای سطح ۱۱۸ میلیون تومان تثبیت شود، بازار ممکن است وارد فاز استراحت قیمتی شود. به‌ویژه اگر فشار فروش در معاملات نقدی و پشت‌خطی افزایش یابد، احتمال بازگشت به کانال ۱۱۶ میلیون تومان نیز مطرح است.

در مجموع، از نگاه معامله‌گران فنی، سکه امامی اکنون در «منطقه تصمیم» قرار گرفته است؛ شکست مقاومت ۱۱۸‌۵۰۰ هزار تومانی می‌تواند آغازگر یک رالی صعودی تازه باشد، اما عدم توان در عبور از آن احتمالاً بازار را وارد مرحله‌ای از اصلاح آرام و نوسان محدود خواهد کرد.