پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴ دی 1404 | افزایش قیمت‌ها در معاملات پشت‌خطی | دلار و طلا در مسیر صعود؟

به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا و سکه و ارز معاملات امروز یکشنبه را در حالی آغاز می‌کند که روز پنج‌شنبه ورق بازار ارز با افت قیمت‌ها برگشت؛ افتی که بسیاری از فعالان اقتصادی آن را صرفاً یک عقب‌نشینی کوتاه‌مدت نمی‌دانند، بلکه نشانه‌ای از تغییر مسیر سیاست‌گذار ارزی و آغاز دوره‌ای تازه از تنظیم‌گری در بازار تلقی می‌کنند.

پنج‌شنبه، دلار آزاد با گپ منفی حدود ۱۵۰۰ تومانی در کانال ۱۳۴ هزار تومان باز شد و با وجود نوسانات مقطعی، نهایتاً در همان محدوده بسته شد؛ رفتاری که از کاهش انگیزه خرید، سنگین‌شدن سایه احتیاط و عقب‌نشینی تقاضای هیجانی حکایت داشت.

در روایت معامله‌گران، «فروشنده بودن بازار» بیش از آنکه محصول ترس از ریزش باشد، نتیجه رشد ریسک‌های نظارتی و انتظار برای روشن‌شدن عملکرد تیم جدید بانک مرکزی است؛ ترکیبی که باعث شد بخشی از بازیگران کوتاه‌مدت از بازار خارج شوند، حجم معاملات افت کند و بازار وارد فاز رکود و سکون نسبی شود.

چرخش سیاست‌گذار؛ بازی با نرخ رسمی به‌جای سرکوب بازار آزاد

در نقطه مقابل بازار آزاد، سیگنال مهم از مسیر رسمی مخابره شد؛ جایی که دلار در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا با جهشی بیش از ۵ هزار تومان به حوالی ۱۳۱ هزار تومان رسید.

تحلیلگران این حرکت را بخشی از برنامه بانک مرکزی برای کاهش شکاف تاریخی میان نرخ رسمی و آزاد می‌دانند؛ با این تفسیر که سیاست‌گذار این‌بار به جای فشار مستقیم برای پایین‌کشیدن نرخ آزاد، مسیر «بالا آوردن نرخ رسمی» را انتخاب کرده تا جذابیت آربیتراژ کاهش یابد و بهره‌برداری از ارز ارزان محدود شود.

در نگاه اقتصاددانان بازارمحور، هم‌زمانی دو روند، کاهش نرخ آزاد و افزایش نرخ رسمی، از یک هدف روشن پرده برمی‌دارد: کاهش چندنرخی بودن، محدودسازی فرصت‌های رانتی و حرکت تدریجی به سمت سازوکار تک‌نرخی. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده شکاف‌های بزرگ میان نرخ‌ها، نه‌تنها تخصیص منابع را ناکارآمد می‌کند و زمینه فساد را بالا می‌برد، بلکه با تحریک انتظارات تورمی، فشار را به بازار دارایی‌ها منتقل می‌کند و حتی خود به موتور نوسان تبدیل می‌شود.

مدیریت انتظارات قبل از موج تورمی؛ بازار در آستانه یک نظم تازه

از منظر تحلیلگران فنی و رفتاری، آنچه اهمیت دارد فقط عدد دلار نیست، بلکه «پیام سیاستی» پشت اعداد است. هم‌گرایی نرخ‌ها می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه سیاست‌گذار می‌خواهد پیش از شکل‌گیری موج جدید تورم انتظاری، نبض انتظارات را در دست بگیرد.

کاهش تقاضای سفته‌بازی، افت هیجان، افزایش نقش بازارساز و پررنگ‌شدن پیام‌های ضد‌رانتی، همگی تصویر بازاری را می‌سازند که آرام‌آرام از فاز جهش‌های هیجانی فاصله می‌گیرد و وارد دوره‌ای می‌شود که در آن، تنظیم قیمتی و کنترل شکاف‌ها اولویت دارد.

در چنین فضایی، نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌های عملی همتی دوخته شده است تا مشخص شود این رویکرد جدید تا چه حد قابلیت تداوم دارد و آیا می‌تواند آزمون دشوار مدیریت بازار ارز را با ثبات پشت سر بگذارد یا نه.

طلا و سکه زیر فشار دوگانه؛ کاهش دلار و عقب‌نشینی اونس

بازار طلا و سکه در آخرین روز معاملاتی هفته در فضایی مبهم و محتاط آغاز شد؛ چراکه هم‌زمان افت اونس جهانی و عقب‌نشینی دلار، موتور صعودی قیمت‌ها را کند کرد و معاملات را به سمت رفت‌وبرگشت‌های مقطعی برد.

معامله‌گران می‌گویند بازار در شرایطی که هنوز در حال «سنجش» سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تازه‌مستقر است، ترجیح می‌دهد هیجان را کنار بگذارد و با احتیاط معامله کند. این احتیاط در رفتار متناقض قطعات سکه هم خودش را نشان داد؛ پنج‌شنبه برخلاف روزهایی که بازار سکه یک‌دست حرکت می‌کرد، هر قطعه مسیر متفاوتی رفت: سکه امامی و ربع‌سکه با گپ مثبت باز شدند اما نیم‌سکه و سکه گرمی با گپ منفی استارت زدند و حتی نیم‌سکه در بازگشایی، کاهش محسوسی معادل ۱.۸ میلیون تومان نسبت به انتهای روز قبل نشان داد.

چندصدایی در سکه؛ علامت تردید در تعیین روند اصلی

در نهایت، سکه امامی که در کف کانال ۱۴۹ میلیون تومان وارد بازار شد، با تداوم فشار فروش تا سطح ۱۴۶ میلیون تومان عقب نشست و سپس در ۱۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بسته شد؛ حرکتی که از نگاه فعالان، بیش از آنکه یک جهت‌گیری قطعی باشد، نشانه سردرگمی و نبود اجماع بر سر مسیر اصلی بازار است.

در بازار طلا نیز تصویر مشابهی دیده شد: طلای ۱۸ عیار ابتدا در محدوده بالای ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قرار گرفت اما با افت دلار، به سمت کف کانال ۱۴ میلیون تومان لغزید. طلای آبشده هم با وجود گپ مثبت ابتدایی، خیلی زود وارد فاز اصلاحی شد و تلاش خریداران برای بازگرداندن قیمت‌ها، بیشتر رنگ‌وبوی نوسان‌گیری داشت تا تغییر مسیر.

پشت‌خطی‌ها پیام دادند؛ بازگشت نوسان با وجود تعطیلی‌ها

در حاشیه بازار، چند عامل تقویمی نیز مسیر معاملات را توضیح می‌دهد: قیمت طلای جهانی امروز به‌دلیل تعطیلات آخر هفته در سطح ۴۳۳۲ دلار ثابت مانده و بازار داخلی نیز روز شنبه به‌دلیل تعطیلی رسمی بسته بود؛ با این حال، معاملات پشت‌خطی در فضای نیمه‌تعطیل صعودی شد.

در همین چارچوب، دلار آزاد در معاملات پشت‌خطی به ۱۳۷ هزار و ۲۵۰ تومان رسید و هم‌زمان طلای ۱۸ عیار در لحظه نگارش این گزارش ۱۴ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان قیمت خورد. در بازار سکه نیز سکه امامی در کف کانال ۱۵۱ میلیون تومان دیده می‌شود؛ داده‌هایی که نشان می‌دهد بازار، حتی در روزهای تعطیل هم آماده واکنش به سیگنال‌های سیاسی و ارزی است و هنوز تصمیم نهایی‌اش را برای انتخاب مسیر روشن اعلام نکرده است.

دلار آزاد در محدوده ۱۳۴ تا ۱۳۹ هزار تومان

روز پنج‌شنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ منفی 1420 تومانی دو کانال پایین‌تر در نرخ 134 هزار و 980 تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی تا نرخ 134 هزار و 300 تومان کاهش یافت و در نهایت در نرخ 134 هزار و 700 تومان بسته شد. دلار در معاملات پشت خطی روز جمعه در کانال 136 هزار تومان قرار داشت و در تعطیلات رسمی روز شنبه نیز در معاملات پشت خطی به کانال 138 هزار تومان راه یافت و تا کانال 139 هزار تومان هم بالا رفت و با تغییر روند نزولی شد و تا نرخ 137 هزار و 250 تومان کاهش یافت.

تحلیلگران فنی معتقدند رفتار اخیر دلار آزاد نشان‌دهنده فشردگی قیمت در یک بازه حساس است؛ بازه‌ای که از یک‌سو حمایت‌های کوتاه‌مدت اجازه ریزش عمیق را نداده و از سوی دیگر، مقاومت‌های بالادستی مانع تثبیت در سطوح بالاتر شده‌اند. از نگاه تکنیکال، محدوده ۱۳۴ هزار تومان به‌عنوان حمایت محوری شناخته می‌شود که واکنش‌های قیمتی اخیر نیز اعتبار آن را تقویت کرده است. تا زمانی که این سطح حفظ شود، بازار در فاز نوسانی-اصلاحی باقی می‌ماند و فشار فروش به‌تنهایی قادر به تغییر ساختار کلی نخواهد بود.

در سوی مقابل، تحلیلگران از ۱۳۸ تا ۱۳۹ هزار تومان به‌عنوان کانون مقاومت نام می‌برند؛ محدوده‌ای که هر بار با افزایش عرضه و احتیاط معامله‌گران مواجه شده است. به باور این گروه، عبور پایدار از این سقف نیازمند افزایش معنادار تقاضا و کاهش ریسک‌های سیاستی است؛ در غیر این صورت، بازار تمایل دارد با برخورد به این ناحیه، مجدداً به سمت میانه کانال‌ها بازگردد. به‌همین دلیل، وزن معاملات در نزدیکی مقاومت‌ها سبک‌تر و رفتار بازیگران محافظه‌کارانه‌تر ارزیابی می‌شود.

جمع‌بندی تحلیلگران نشان می‌دهد دلار آزاد در کوتاه‌مدت میان حمایت ۱۳۴ هزار تومان و مقاومت ۱۳۹ هزار تومان در حال نوسان است و هرگونه تغییر فاز، منوط به شکست معتبر یکی از این دو مرز خواهد بود. در این چارچوب، حفظ حمایت‌ها می‌تواند به تثبیت قیمت و کاهش دامنه نوسان کمک کند، در حالی‌که فشار عرضه در نزدیکی مقاومت‌ها همچنان مانع شکل‌گیری موج پرقدرت می‌شود. به‌طور کلی، بازار در وضعیت «انتظار فعال» قرار دارد و معامله‌گران چشم‌به‌راه سیگنال‌های تعیین‌کننده برای خروج از این کریدور قیمتی هستند.

طلای آبشده در کریدور ۶۰ تا ۶۴ میلیون تومان

روز پنج‌شنبه قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ مثبت 130 هزار تومانی در نرخ 61 میلیون و 160 هزار تومان بازگشایی کرد و در ابتدا تا نرخ 61 میلیون و 185 هزار تومان بالا رفت و سپس با تغییر روند، نزولی شد و تا نرخ 60 میلیون و 610 هزار تومان کاهش یافت و در نهایت در محدوده 60 میلیون و 960 هزار تومان بسته شد. طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 63 میلیون و 700 هزار تومان قرار دارد.

تحلیلگران فنی معتقدند رفتار اخیر طلای آبشده نشان‌دهنده ورود قیمت به یک محدوده تصمیم‌ساز است؛ جایی که واکنش‌های رفت‌وبرگشتی میان حمایت‌ها و مقاومت‌ها پررنگ شده است. از نگاه تکنیکال، محدوده ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶۱ میلیون تومان به‌عنوان ناحیه حمایتی معتبر شناخته می‌شود؛ سطحی که در افت‌های اخیر توانسته جلوی تشدید فشار فروش را بگیرد و با افزایش تقاضای احتیاطی همراه شود. حفظ این محدوده به‌معنای تداوم فاز نوسانی-اصلاحی بدون تغییر ساختار کلی ارزیابی می‌شود.

در سمت بالادست، تحلیلگران محدوده ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶۴ میلیون تومان را کانون اصلی مقاومت می‌دانند؛ جایی که عرضه‌ها فعال‌تر می‌شود و وزن معاملات سبک‌تر است. برخورد قیمت با این سقف‌ها معمولاً با افزایش شناسایی سود همراه شده و مانع تثبیت پایدار در سطوح بالاتر می‌شود. به‌باور این گروه، تا زمانی که این مقاومت‌ها با حجم و قدرت کافی پشت سر گذا نشوند، بازار تمایل دارد پس از هر صعود، به سمت میانه کانال بازگردد.

جمع‌بندی فنی نشان می‌دهد طلای آبشده در حال حاضر میان حمایت ۶۰.۵ تا ۶۱ میلیون تومان و مقاومت ۶۳.۵ تا ۶۴ میلیون تومان در نوسان است. شکست معتبر هر یک از این مرزها می‌تواند مسیر بعدی قیمت را مشخص کند؛ اما تا آن زمان، استراتژی غالب بازار مبتنی بر احتیاط، معاملات کوتاه‌مدت و واکنش‌محور به سطوح کلیدی خواهد بود. به‌طور کلی، بازار در وضعیت انتظار قرار دارد و معامله‌گران حرفه‌ای بیش از هر چیز به رفتار قیمت در این دو لبه حساس چشم دوخته‌اند.

صعود طلای ۱۸ عیار در معاملات پشت خطی تا کانال ۱۴ میلیون و 700 هزار تومان

هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ مثبت 100 هزار تومانی در نرخ 14 میلیون و 180 هزار تومان استارت زد و با کاهش تا کف کانال 14 میلیون تومان پایین آمد و در پایان روی رقم 14 میلیون و 78 هزار تومان قرار گرفت. طلای 18 عیار در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 14 میلیون و 705 هزار تومان قرار دارد.

تحلیلگران فنی معتقدند رفتار اخیر طلای ۱۸ عیار نشان‌دهنده ورود بازار به یک فاز تعادلی پس از نوسانات رفت‌وبرگشتی است؛ فازی که در آن قیمت با وجود گپ مثبت ابتدایی، نتوانسته در سطوح بالاتر تثبیت شود و دوباره به میانه کانال بازگشته است. از نگاه تکنیکال، محدوده ۱۴ میلیون تا ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به‌عنوان ناحیه حمایتی اصلی شناخته می‌شود؛ سطحی که در افت‌های اخیر با واکنش تقاضا همراه شده و مانع از شکست کانال ۱۴ میلیون تومان شده است. حفظ این محدوده به‌منزله تداوم ثبات نسبی در ساختار کوتاه‌مدت بازار تلقی می‌شود.

در سوی مقابل، تحلیلگران فنی بازه ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۱۵ میلیون تومان را کانون مقاومتی مهم طلای ۱۸ عیار می‌دانند؛ محدوده‌ای که در برخوردهای اخیر، فشار عرضه و شناسایی سود در آن افزایش یافته است. به باور این گروه، نزدیک‌شدن قیمت به این سطوح معمولاً با احتیاط بیشتر معامله‌گران همراه می‌شود و همین موضوع باعث شده حرکت‌های صعودی در این ناحیه با مکث و برگشت مواجه شود. از این رو، تثبیت بالای این مقاومت نیازمند افزایش قدرت تقاضا خواهد بود.

جمع‌بندی تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد طلای ۱۸ عیار فعلاً در چارچوب حمایت ۱۴ میلیون تومان و مقاومت ۱۵ میلیون تومان در حال نوسان است و بازار در وضعیت سنجش تعادل میان عرضه و تقاضا قرار دارد. تا زمانی که قیمت از این بازه خارج نشود، الگوی غالب، حرکت آرام و واکنش‌محور به سطوح کلیدی خواهد بود؛ الگویی که نشان می‌دهد معامله‌گران بیش از هر چیز به حفظ کانال ۱۴ میلیون تومان به‌عنوان محور اصلی معاملات توجه دارند.

سکه امامی در کریدور ۱۴۷ تا ۱۵۱ میلیون تومان؛ میدان کشمکش خریداران و فروشندگان

روز پنج‌شنبه قیمت سکه امامی معاملات را با گپ مثبت 900 هزار تومانی در کف کانال 149 میلیون تومان آغاز کرد و درمسیر نزولی تا سطح 146 میلیون و 900 هزار تومان پایین آمد و در نهایت درنرخ 147 میلیون و 300 هزار تومان بسته شد. سکه امامی در لحظه نگارش این گزارش در کف کانال 151 میلیون تومان قرار دارد.

معامله‌گران فنی معتقدند رفتار اخیر سکه امامی نشان می‌دهد بازار وارد یک فاز نوسانی حساس شده است؛ فازی که در آن واکنش قیمت به سطوح کلیدی بیش از هر عامل دیگری تعیین‌کننده است. از منظر تکنیکال، محدوده ۱۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۴۷ میلیون تومان به‌عنوان ناحیه حمایتی معتبر شناخته می‌شود؛ سطحی که در افت‌های اخیر مانع از تشدید فشار فروش شده و با ورود تقاضای محافظه‌کارانه همراه بوده است. باقی‌ماندن قیمت بالای این محدوده، نشانه حفظ تعادل نسبی در ساختار کوتاه‌مدت بازار تلقی می‌شود.

در سوی مقابل، تحلیلگران بازه ۱۵۰ تا ۱۵۱ میلیون تومان را به‌عنوان ناحیه مقاومتی مهم سکه امامی ارزیابی می‌کنند؛ محدوده‌ای که با افزایش عرضه و فعال‌شدن شناسایی سود مواجه شده است. به باور این گروه، نزدیک‌شدن قیمت به این سطوح معمولاً با احتیاط بیشتر معامله‌گران همراه می‌شود و حجم معاملات کاهش می‌یابد؛ موضوعی که تاکنون اجازه تثبیت پایدار بالاتر از این کریدور را نداده است.

جمع‌بندی معامله‌گران فنی نشان می‌دهد سکه امامی فعلاً در بازه حمایت ۱۴۷ میلیون تومان و مقاومت ۱۵۱ میلیون تومان در حال نوسان است و بازار در وضعیت سنجش قدرت دو سوی عرضه و تقاضا قرار دارد. تا زمانی که یکی از این مرزها به‌طور معنادار شکسته نشود، الگوی غالب، حرکت رفت‌وبرگشتی و واکنش‌محور به سطوح کلیدی خواهد بود؛ الگویی که بیانگر تداوم فضای احتیاط و تصمیم‌گیری مرحله‌ای در بازار سکه است.

قیمت نیم‌سکه و ربع سکه

قیمت نیم‌سکه معاملات خود را با گپ منفی یک میلیون و 800 هزار تومانی در کف کانال 80 میلیون تومان استارت زد و با افزایش تا نرخ 1پ81 میلیون و 700 هزار تومان بالا رفت و در نهایت درنرخ 81 میلیون و 300 هزار تومان بسته شد.

قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ مثبت 600 هزار تومانی در کف کانال 49 میلیون تومان استارت زد و در ابتدا 200 هزار تومان افزایش یافت و سپس با تغییر روند نزولی شد و تا سطح 48 میلیون و 100 هزار تومان عقب نشست.

هر سکه گرمی معاملات خود را با گپ منفی 100 هزار تومانی در نرخ 21 میلیون و 800 هزار تومان آغاز کرد و در همین محدوده در معامله بود.